Ovaj trejd ste mogli uživo pratiti na Hardkapitalizmu.Muka mi je od njega...iz ITM u OTM na expiration day pa tek onda nakon puno fake pomaka dolazi na svoje mjesto...da se ušlo na 0,19 moglo se do+500%,ali je market,a ne MSFT iznenadio rastom cijene koju je dionica MSFTa pasivno slijedila,pa se samo dokupljivalo koliko je account dozvoljavao.Uz to postojala je opasnost da mi ITM put u zadnjih pola sata do zatvaranja marketa bude automatski EXERCISEIRAN,pa sam morao izaći po malo nepovoljnijoj cijeni 7 minuta prije.tj.skinuo sam skalp u najpogodnijem trenutku jer je do pola sata prije zatvaranja cijena dionice još malo narasla,a long puteva pala, kako vidite na karti.Najveća opasnost i veliki rizik bio s obzirom na expiration day je bila činjenica da su cijenu mogli i kasnije spustiti na taj level,a to bi me prisililo na izlaz iz pozicije po tko zna kojoj cijeni iznad...možda i s gubitkom.Tako je i izgledalo sve do samo 10 minuta prije izlaza,a onda se cijena srećom jače pokrenula.To su bile "muke po trejdanju" i tko nije probao nemre znati...

Pri zatvaranju marketa,pak je MSFT "srušen" na $24,iako je market slabijea padao.Da je dionica MSFT-a slijedila index kao što je to bio slučaj pri iznenadnom skoku otprilike 3 sata do zatvaranja,cijena MSFTa ne bi pala do $24,ali nije.Nije jer je umjetno manipulacijama big moneya održana na strikeu 24.Razlog je kao što možete pročitati u Optionmasterovom komentaru na Hard Kapitalizmu,veliki broj otvorenih long put i long call kontrakata na strikeu 24 koji su naj taj način istekli bezvrijedni,a pisci opcija(big money) su tom manipulacijom osigurali sebi veliki profit pošto nisu morali otkupljivati bezvrijedne opcije koje su ranije prodali(shortali) po tko zna kako visokom cijenama.

Dakle,dionica kratkoročno prati kretanje cijene indexa,samo kada je to market manipulatorima u interesu.Zato ovaj trejd nije ispao savršeno,ali smo naš nedostatak da se nosimo s manipulacijama u real time,pretvorili u prednost kupnjom jeftinijih opcija i još većom zaradom.
Kako?Pa ako i samo ako smo sigurni u svoju procjenu,a ja sam bio u nju siguran 90% vremena(postalo je neugodno i prerizočno samo u jednom kratkom trenutku kada se level počeo pomicati prema gore i to dok cijena nije bila pri vrhu).Uvijek režem gubitke samo u odnosu prema levelu koji je unaprijed procijenjen,a ne prema trenutnoj cijeni opcije/dionice.
U slučaju da je procijenjeni level cijene u budućnosti stabilan,suprotni pomak cijene od trejda mi samo ide na ruku jer mogu dokupljivati pozicije i ukupno pojeftiniti trejd,odnosno povećati zaradu.Dakle možemo iskoristiti "fake" pomake cijene(koji su glavno oružje klratkoročnih manipulatora tj. secikesa) u kontra smjeru našega trejda kao bi još pojeftinili trejd i zadali im seriju malih dodatnih udaraca,baš kao Tarzan u postu na Hardkapitalizmu ili meni još dražoj,priči iz realnog života koju možete pročitati u OptionMasterovom intervjuu,a u kojem se baca ugljen sa jurećeg vlaka.

Ta crtica iz života me posebno nadahnula da ustrajem i ne predam se nakon početnih gubitaka pa ću je ovdje postati bez dozvole autora(nadam se da mi neće zamjeriti) jer smatram da je nepravedno marginalizirana i objavljena samo sitno tiskanim slovima na pomoćnom blogu HardKapitalizam2...

"Dozvolite malu usporedbu: Moj (sad vec pokojni) otac je bio djecak za vrijeme teskih vremena Drugog Svjetskog Rata. Kao i sva djeca dovijao se kako da pomogne roditeljima i sebi da prezive. Posto su zivjeli uz prugu vremenom se naucio skociti na teretni vlak (koji bi usporio na nekim mjestima kroz Zagreb) i pobacati gromade ugljena sa vagona u kretanju koje bi njegov stariji brat (moj stric) kupio kilometrima uz prugu, stavljao u vrecu i nosio roditeljima da se zimi obitelj grije. Nije bilo vazno da li je vlak odlazio ili dolazio u stanicu, vazno je bilo da uspori da bi se na njega moglo skociti! Jedina razlika izmedju smjera vlakova bila je u tome na kojoj strani pruge se kupio ugljen (profit)! Jedina razlika izmedju te aktivnosti mog oca i moje je sto moji "vlakovi" (dionice, Indexi) nakon sto na njih skocim (tj udjem u poziciju za smanjenog volatility-a) trebaju ubrzati kretanje (povecati volatility) za razliku od onih na koje je skakao moj otac! Razumijete poredbu? Kamo god se kretali mozete im "skinuti profit" vazno je da se "vagoni Marketa" pokrenu brze nakon sto na njih "skocite" sa opcijama! Vec drugu generaciju bacamo otac i ja "ugljen sa jureceg vlaka" i – fala Bogu – jos uvijek nam dobro ide."

Tako je prvi ulaz u 6 puteva koštao $43 po kontraktu,odnosno 6*43=$258
..........drugi ulaz u 6 puteva........... $41 po kontraktu,odnosno 6*41=$246 ukupno cijena ulaza je snižena na $42,5 po kontraktu
..........treći ulaz u 1 put...................$37 po kontraktu,odnosno 1*37=$37 ukupno,cijena ulaza je snižena na $41,6 po kontraktu
........četvrti ulaz u 1 put..................$19 po kontraktu,odnosno 1*19=$19 ukupno,cijena ulaza je snižena na $40,0 po kontraktu

ukupno cijena ulaza .....$ 560 + $40,6 provizija=$600,6 što je i gornja granica za ulaz u trejd u odnosu na veličinu mojega računa,pa nisam više dokupljivao.Šteta kaj nije veći jer bi sigurno po 0,19 dokupio puno više i zarada bi se popela na više od +300 do +500%.
ukupno izlaz..................$1274 - $40,6 provizija=$1233,4

Da bi zaradili ekvivalent ove zarade shortajući dionice,trebali bi imati i riskirati dionički kapital u vrijednosti cca 900 dionica MSFTA(cca $22 40O),nasuprot max. rizika u opcijama od $600,što je oko 37 puta manje!!!
ukupno profit=$632 ili +105% na uloženo

Više o svemu možete pročitati na Hard kapitalizmu,link vam je gore pri vrhu stranice
Makar je provizija za izlaz iz nekog razloga jeftinija,pa ispada $2,2 po kontraktu...vidi na slici
KLIK NA SLIKU